アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

速報2017/09/14

基準価額
10,945円 65円 0.60%
純資産
8.31億円 -1.77%
半年リターン
16.03%
1年リターン
12.38%
3年リターン
7.12%
5年リターン
12.41%

基準価額の%は前日比

純資産の%は前月比

リターンは分配金込の騰落率

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費用

購入時手数料
0.00~3.50%
信託報酬
0.92000%
信託財産留保
外枠0.5%未満

分配金推移

2017/04/10
第66期:50.00
2017/03/10
第65期:50.00
2017/02/10
第64期:50.00
2017/01/10
第63期:50.00
2016/12/12
第62期:50.00
2016/11/10
第61期:50.00
2016/10/11
第60期:50.00
2016/09/12
第59期:130.00

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