ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)

速報2017/06/16

基準価額
6,427円 27円 0.42%
純資産
9.54億円 0.42%
半年リターン
23.13%
1年リターン
27.22%
3年リターン
-1.39%
5年リターン
0.00%

基準価額の%は前日比

純資産の%は前月比

リターンは分配金込の騰落率

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概要

運用会社
大和証券投資信託委託
投資対象
国内株式 > 大型
独立区分
-
投資対象資産
債券
資産属性
-
投資対象地域
北米
投資形態
ファンド・オブ・ファンズ
設定日
2012/07/06
償還日
2020/10/13
種類
追加型
販売会社
1社
決算
年12回

費用

購入時手数料
3.00%
信託報酬
1.08000%
信託財産留保
外枠なし

分配金推移

2017/04/12
第57期:100.00
2017/03/13
第56期:100.00
2017/02/13
第55期:100.00
2017/01/12
第54期:100.00
2016/12/12
第53期:100.00
2016/11/14
第52期:100.00
2016/10/12
第51期:100.00
2016/09/12
第50期:100.00

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