日本企業外貨建て債券ファンド2016‐03(為替ヘッジあり)

ボンドジャパン

速報2019/08/01

基準価額
10,120円 4円 0.04%
純資産
13.56億円 -6.48%
半年リターン
-3.30%
1年リターン
3.10%
3年リターン
0.00%
5年リターン
0.00%

基準価額の%は前日比

純資産の%は前月比

リターンは分配金込の騰落率

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概要

運用会社
野村アセットマネジメント
投資対象
内外株式 > 日本
独立区分
-
投資対象資産
債券
資産属性
,債券 一般,
投資対象地域
グローバル,日本
投資形態
ファミリーファンド
設定日
2016/03/18
償還日
2020/09/09
種類
単位型
販売会社
0社
決算
年2回

費用

信託報酬
0.03000%
信託財産留保
外枠0.5%未満

分配金推移

2018/03/09
第4期:5.00
2017/09/11
第3期:5.00
2017/03/09
第2期:5.00
2016/09/09
第1期:30.00

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